基金基本資料
| 基金類型 | 跨國投資指數型 |
|---|---|
| 投資區域 | 大中華地區 |
| 計價幣別 | 美元 |
| 基金規模(億) | 46.75(2024/04/30) |
| 經理人 | 游日傑 |
淨值走勢圖
| 基金 | 淨值 | 淨值日期 | 自成立日起 報酬率(%) |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe | Beta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國泰富時中國A50基金(美元) | 6.5300 | 2024/05/14 | -1.80 | 6.87 | 14.21 | -0.12 | 1.05 |
績效比較圖
每年報酬率變化
區域持股分布(資料日期:)
產業持股分布(資料日期:2024/03/31)
主要持股(資料日期:2024/04/30)
| 個股名稱 | 比例 |
|---|---|
| 工商銀行 | 2.8% |
| 紫金礦業 | 2.43% |
| 比亞迪 | 2.65% |
| 中國石化 | 1.44% |
| 中國銀行 | 1.38% |
| 交通銀行 | 1.81% |
| 長城汽車 | 0.48% |
| 中國石油 | 1.71% |
| 招商銀行 | 4.74% |
| 中信銀行 | 0.45% |
| 中國平安 | 3% |
| 建設銀行 | 0.46% |
| 中信證券 | 1.55% |
| 農業銀行 | 2.79% |
| 中國神華 | 1.88% |
| 浦發銀行 | 1.51% |
| 伊利股份 | 1.23% |
| 山西汾酒 | 2.14% |
| 中國建築 | 1.51% |
| 興業銀行 | 2.34% |
| 格力電器 | 1.13% |
| 貴州茅台 | 14.34% |
| 瀘州老窖 | 1.83% |
| 五糧液 | 3.91% |
| 國電南瑞 | 1.27% |
| 青島海爾 | 1.28% |
| 長江電力 | 4.23% |
| 中國太保 | 1.18% |
| 光大銀行 | 0.98% |
| 立訊精密 | 1.39% |
| 平安銀行 | 1.4% |
| 萬華化學 | 1.87% |
| 陜西煤業 | 1.59% |
| 海天味業 | 1.29% |
| 恒瑞醫藥 | 1.97% |
| 東方財富 | 1.39% |
| 牧原股份 | 1.6% |
| 隆基股份 | 0.92% |
| 順豐控股 | 1.19% |
| 寧德時代 | 5.96% |
| 工業富聯 | 2.05% |
| 中信建投 | 0.76% |
| 邁瑞醫療 | 2.47% |
| 中國人保 | 0.37% |
| 中國廣核 | 0.2% |
| 京滬高鐵 | 0.97% |
| Postal Savings Bank of China (A) | 0.74% |
| 中國中免 | 0.98% |
| 金龍魚 | 0.41% |
| Hygon Information Technology (A) (SC SH) | 0.38% |
| 附註： | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。 |